Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 864 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 487 График
кредитным организациям 11118 25 435 График
банкам-нерезидентам 11119 7 386 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 993 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 318 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 318 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 752 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 752 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 41 623 График
прочих резидентов 11505 2 026 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 649 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 772 График
прочих нерезидентов 11708 89 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 861 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 13 189 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 13 189 График
Итого по разделу 1 11000 271 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 График
негосударственным финансовым организациям 12111 29 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 786 График
индивидуальным предпринимателям 12114 683 График
гражданам (физическим лицам) 12115 401 График
банкам-нерезидентам 12119 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 061 График
Итого по разделу 2 12000 3 061 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.13500)
кредитных организаций 13504 1 407 График
прочих резидентов 13505 2 График
Итого по символам 13501 - 13508 13500 1 409 График
Итого по разделу 3 13000 1 409 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 30 611 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 335 262 График
индивидуальным предпринимателям 15114 29 617 График
гражданам (физическим лицам) 15115 33 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 428 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 485 График
в банках-нерезидентах 15303 4 376 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 861 График
Итого по разделу 5 15000 433 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 708 995 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 2 421 График
прочих резидентов 22205 441 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 862 График
Итого по разделу 2 22000 2 862 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 1 736 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 179 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 915 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 6 697 График
нерезидентов 24402 46 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 6 743 График
Итого по разделу 4 24000 8 658 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 952 График
Евро 26102 1 112 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 186 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 30 005 График
Евро 26202 29 190 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 984 График
других валют 26206 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 187 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 876 395 График
по Евро 26302 208 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 346 График
по другим валютам 26306 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 087 340 График
Итого по разделу 6 26000 1 152 713 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 059 График
индивидуальных предпринимателей 27103 282 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 016 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 357 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 815 График
индивидуальных предпринимателей 27203 520 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 887 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 222 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 627 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 126 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 599 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 919 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 755 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 026 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 675 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 675 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 61 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 10 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 71 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 279 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 76 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 355 График
Итого по разделу 7 27000 34 706 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 127 044 График
по операциям финансовой аренды 28203 83 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 33 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 127 160 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 422 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 426 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 072 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 31 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 103 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 18 664 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 18 664 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 217 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 217 График
Итого по разделу 8 28000 152 570 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 18 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 201 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 201 График
Итого по разделу 9 29000 219 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 351 728 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 060 723 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 159 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 159 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 17 260 График
негосударственных финансовых организаций 31311 6 711 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 133 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 28 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 59 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 59 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 50 537 График
нерезидентов 31602 426 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 50 963 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 636 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 636 График
Итого по разделу 1 31000 85 923 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
кредитных организаций 33504 112 График
прочих резидентов 33505 11 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 123 График
Итого по разделу 3 33000 123 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 968 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 968 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 28 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 28 График
Итого по разделу 4 34000 996 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 771 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 563 983 График
индивидуальным предпринимателям 37114 29 833 График
гражданам (физическим лицам) 37115 55 578 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 653 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 486 График
в банках-нерезидентах 37303 4 275 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 761 График
Итого по разделу 7 37000 657 926 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 744 968 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 281 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 281 График
Итого по разделу 1 41000 281 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 296 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 296 График
Итого по разделу 2 42000 296 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 221 График
Евро 46102 73 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 16 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 310 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 26 728 График
Евро 46202 20 205 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 106 График
других валют 46206 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 47 042 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 879 379 График
по Евро 46302 211 041 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 399 График
по другим валютам 46306 61 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 093 880 График
Итого по разделу 6 46000 1 141 232 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 252 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 149 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 660 График
другие комиссионные расходы 47109 36 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 097 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 136 017 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 60 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 371 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 145 448 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 151 547 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 77 204 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 172 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 115 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 271 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 26 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 131 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 99 919 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 656 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 577 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 233 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 560 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 186 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 746 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 009 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 319 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 086 График
охрана 48406 684 График
реклама 48407 457 График
представительские расходы 48408 353 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 957 График
аудит 48410 370 График
страхование 48412 2 535 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 306 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 634 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 710 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 174 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 45 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 225 График
Итого по разделу 8 48000 147 833 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 441 189 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 186 157 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 125 434 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 19 274 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 603 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 19 877 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 145 311 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 856 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 856 График
Итого по разделу 1 71000 856 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 856 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 144 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.