Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 58 704 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 686 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 908 График
кредитным организациям 11118 17 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 338 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 801 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 801 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 398 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 223 График
кредитных организаций 11504 33 969 График
прочих резидентов 11505 11 График
прочих нерезидентов 11508 546 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 749 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 448 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 448 График
Итого по разделу 1 11000 426 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 799 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 799 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 692 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 805 График
Итого по разделу 2 12000 137 931 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 780 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 783 График
Итого по разделу 3 13000 783 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 968 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 979 104 График
Итого по разделу 5 15000 1 979 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 934 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 934 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 137 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 819 418 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 819 570 График
Итого по разделу 6 16000 827 504 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 384 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 564 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 807 391 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 375 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 140 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 140 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 811 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 35 436 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 388 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 508 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 227 График
Нерезидентов 21602 1 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 441 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 График
По векселям 21804 3 637 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 638 График
Итого по разделу 1 21000 135 362 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 852 График
Итого по разделу 2 22000 60 852 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 788 График
прочих нерезидентов 23104 1 078 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 595 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 461 График
Итого по разделу 3 23000 4 461 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 577 График
от кредитных организаций 24102 1 980 306 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 980 883 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 168 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 168 График
Итого по разделу 4 24000 1 981 051 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 282 График
форварды 25202 3 867 График
опционы 25203 696 График
По другим операциям 25206 2 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 427 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 921 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 921 211 График
Итого по разделу 5 25000 928 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 760 График
Евро 26102 27 658 График
Швейцарских франков 26104 1 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 804 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 724 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 726 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 564 График
по Евро 26302 3 789 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 808 График
по Швейцарским франкам 26304 2 178 График
по Японским иенам 26305 2 553 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 504 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 1 687 График
Палладия 26404 864 График
Других драгоценных металлов 26405 508 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 770 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 5 680 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 972 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 642 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 054 График
Итого по разделу 6 26000 210 476 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 667 График
Другие расходы 27308 934 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 601 График
Итого по разделу 7 27000 1 614 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 267 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 255 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 522 График
Итого по разделу 8 28000 15 522 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 798 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 196 214 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 124 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 614 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 322 454 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 337 976 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 276 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 276 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.