Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 173 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 610 График
кредитным организациям 11118 6 636 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 010 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 475 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 475 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 735 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 735 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 223 График
кредитных организаций 11504 12 849 График
прочих резидентов 11505 11 График
прочих нерезидентов 11508 416 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 499 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 295 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 295 График
Итого по разделу 1 11000 211 887 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 434 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 141 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 141 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 056 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 056 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 358 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 395 График
Итого по разделу 2 12000 81 977 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 График
Итого по разделу 3 13000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 236 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 247 684 График
Итого по разделу 5 15000 1 247 684 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 103 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 380 273 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 380 281 График
Итого по разделу 6 16000 383 384 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 1 632 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 293 864 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 631 113 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 632 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 926 609 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 409 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 409 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 430 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 732 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 437 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 787 График
Нерезидентов 21602 579 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 366 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 749 График
Итого по символам 21801-21804 21800 749 График
Итого по разделу 1 21000 76 123 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 528 График
Итого по разделу 2 22000 33 528 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 788 График
прочих нерезидентов 23104 202 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 581 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 571 График
Итого по разделу 3 23000 3 571 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 248 411 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 248 411 График
Итого по разделу 4 24000 1 248 411 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 139 График
форварды 25202 1 752 График
опционы 25203 258 График
По другим операциям 25206 1 058 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 417 919 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 417 919 График
Итого по разделу 5 25000 421 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 908 График
Евро 26102 17 293 График
Швейцарских франков 26104 885 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 913 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 914 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 438 График
по Евро 26302 1 761 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 540 График
по Швейцарским франкам 26304 1 225 График
по Японским иенам 26305 1 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 290 График
Платины 26403 973 График
Палладия 26404 408 График
Других драгоценных металлов 26405 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 561 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 1 643 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 218 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 118 График
Итого по разделу 6 26000 112 547 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 560 График
Другие расходы 27308 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 750 График
Итого по разделу 7 27000 763 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 739 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 100 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 839 График
Итого по разделу 8 28000 3 839 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 540 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 785 655 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 763 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 896 069 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 899 908 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 701 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.