Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 91 254 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 039 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 203 График
кредитным организациям 11118 8 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 228 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 318 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 696 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 696 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 625 График
кредитных организаций 11504 11 387 График
прочих резидентов 11505 33 График
прочих нерезидентов 11508 814 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 859 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 530 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 530 График
Итого по разделу 1 11000 358 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 163 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 163 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 927 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 058 График
Итого по разделу 2 12000 83 142 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 191 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 191 График
Итого по разделу 3 13000 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 328 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 329 261 График
Итого по разделу 5 15000 1 329 261 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 44 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 44 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 985 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 985 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 596 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 707 199 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 707 807 График
Итого по разделу 6 16000 711 836 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 018 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 771 График
Итого по символам 17201-17203 17200 771 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 5 865 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 442 113 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 041 288 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 865 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 489 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 451 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 458 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 825 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 910 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 171 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 866 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 708 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 759 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 23 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 096 График
Нерезидентов 21602 473 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 569 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 128 График
По векселям 21804 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 750 График
Итого по разделу 1 21000 98 469 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 255 График
Итого по разделу 2 22000 39 255 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 325 График
прочих нерезидентов 23104 145 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 116 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 591 График
Итого по разделу 3 23000 591 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 898 График
от кредитных организаций 24102 1 321 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 331 230 График
Итого по разделу 4 24000 1 331 230 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 281 График
форварды 25202 2 111 График
опционы 25203 854 График
свопы 25204 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 2 428 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 726 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 727 649 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 727 649 График
Итого по разделу 5 25000 733 375 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 962 График
Евро 26102 22 667 График
Швейцарских франков 26104 1 008 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 637 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 802 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 803 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 100 График
по Евро 26302 3 876 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 980 График
по Швейцарским франкам 26304 1 507 График
по Японским иенам 26305 2 723 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 511 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 1 515 График
Палладия 26404 1 385 График
Других драгоценных металлов 26405 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 694 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 4 492 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 413 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 901 График
Итого по разделу 6 26000 192 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 002 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 675 График
Другие расходы 27308 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 386 График
Итого по разделу 7 27000 4 461 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 387 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 26 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 413 График
Итого по разделу 8 28000 16 413 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 724 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 257 723 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 461 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 399 908 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 416 321 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 945 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.