Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 42 749 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 935 График
кредитным организациям 11118 3 064 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 477 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 642 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 642 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 124 График
кредитных организаций 11504 4 351 График
прочих нерезидентов 11508 334 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 809 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 522 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 522 График
Итого по разделу 1 11000 165 844 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 695 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 741 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 741 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 683 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 683 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 424 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 530 График
Итого по разделу 2 12000 20 788 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 165 График
Итого по разделу 3 13000 165 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 910 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 169 154 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 064 График
Итого по разделу 5 15000 170 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 44 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 44 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 704 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 704 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 596 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 297 732 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 334 График
Итого по разделу 6 16000 300 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 662 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 757 График
Итого по символам 17201-17203 17200 757 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 1 426 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 470 311 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 426 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 658 369 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 409 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 409 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 590 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 683 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 759 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 042 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 016 График
Нерезидентов 21602 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 170 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 550 График
По векселям 21804 141 График
Итого по символам 21801-21804 21800 691 График
Итого по разделу 1 21000 45 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 650 График
Итого по разделу 2 22000 3 650 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 325 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 73 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 399 График
Итого по разделу 3 23000 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 График
от кредитных организаций 24102 170 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 096 График
Итого по разделу 4 24000 170 096 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 933 График
опционы 25203 283 График
свопы 25204 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 1 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 720 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 316 963 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 316 963 График
Итого по разделу 5 25000 319 683 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 019 График
Евро 26102 14 903 График
Швейцарских франков 26104 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 923 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 271 График
по Евро 26302 1 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 369 График
по Швейцарским франкам 26304 813 График
по Японским иенам 26305 1 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 485 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 224 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 542 График
Палладия 26404 451 График
Других драгоценных металлов 26405 147 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 256 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 072 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 075 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 89 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 340 График
Итого по разделу 6 26000 94 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 304 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 304 График
Итого по разделу 7 27000 357 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 030 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 101 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 929 График
Итого по разделу 8 28000 4 929 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 584 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 357 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 633 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 638 580 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 789 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 789 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.