Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 343 График
кредитным организациям 11118 1 370 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 642 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 642 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 472 График
кредитных организаций 11504 2 354 График
прочих нерезидентов 11508 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 981 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 452 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 452 График
Итого по разделу 1 11000 79 153 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 195 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 473 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 473 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 197 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 276 График
Итого по разделу 2 12000 11 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 796 График
Итого по разделу 5 15000 78 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 770 График
Итого по символам 16201-16203 16200 770 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 172 571 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 172 575 График
Итого по разделу 6 16000 173 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 635 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 757 График
Итого по символам 17201-17203 17200 757 График
Итого по разделу 7 17000 1 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 192 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 141 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 395 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 343 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 204 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 204 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 699 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 870 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 198 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 772 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 005 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 006 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 274 График
По векселям 21804 72 График
Итого по символам 21801-21804 21800 346 График
Итого по разделу 1 21000 22 328 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 991 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 991 График
Итого по разделу 2 22000 2 991 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 103 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 139 График
Итого по разделу 3 23000 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 494 График
от кредитных организаций 24102 79 240 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 734 График
Итого по разделу 4 24000 79 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 495 График
опционы 25203 101 График
свопы 25204 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 977 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 177 799 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 177 799 График
Итого по разделу 5 25000 179 448 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 298 График
Евро 26102 7 920 График
Швейцарских франков 26104 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 394 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 023 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 599 График
по Евро 26302 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 204 График
по Швейцарским франкам 26304 521 График
по Японским иенам 26305 625 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 762 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 97 График
Платины 26403 228 График
Палладия 26404 96 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 766 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 656 График
Итого по разделу 6 26000 44 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 56 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 56 График
Итого по разделу 7 27000 109 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 735 График
Итого по разделу 8 28000 1 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 144 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 319 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 156 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 329 584 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 331 319 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 409 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.