Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 67 936 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 484 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 662 График
кредитным организациям 11118 4 384 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 900 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 235 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 903 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 903 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 374 График
кредитных организаций 11504 6 519 График
прочих резидентов 11505 17 График
прочих нерезидентов 11508 568 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 478 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 327 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 327 График
Итого по разделу 1 11000 260 092 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 222 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 869 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 869 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 670 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 785 График
Итого по разделу 2 12000 37 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 180 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 180 График
Итого по разделу 3 13000 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 320 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 321 138 График
Итого по разделу 5 15000 321 138 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 44 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 44 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 943 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 943 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 596 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 553 086 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 553 691 График
Итого по разделу 6 16000 556 678 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 747 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 757 График
Итого по символам 17201-17203 17200 757 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 1 517 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 877 996 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 517 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 177 494 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 451 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 458 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 617 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 617 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 522 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 581 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 549 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 665 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 910 График
Нерезидентов 21602 310 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 220 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 830 График
По векселям 21804 359 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 189 График
Итого по разделу 1 21000 71 149 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 995 График
Итого по разделу 2 22000 7 995 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 325 График
прочих нерезидентов 23104 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 100 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 541 График
Итого по разделу 3 23000 541 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 967 График
от кредитных организаций 24102 323 708 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 324 675 График
Итого по разделу 4 24000 324 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 210 График
форварды 25202 1 455 График
опционы 25203 493 График
свопы 25204 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 1 655 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 865 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 579 578 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 579 578 График
Итого по разделу 5 25000 583 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 670 График
Евро 26102 20 079 График
Швейцарских франков 26104 764 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 513 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 845 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 988 График
по Евро 26302 2 743 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 206 График
по Швейцарским франкам 26304 1 132 График
по Японским иенам 26305 1 923 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 992 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 386 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 867 График
Палладия 26404 775 График
Других драгоценных металлов 26405 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 760 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 098 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 438 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 342 График
Итого по разделу 6 26000 143 692 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 090 График
Другие расходы 27308 356 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 846 График
Итого по разделу 7 27000 2 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 525 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 507 График
Итого по разделу 8 28000 8 507 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 078 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 052 351 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 134 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 142 923 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.