Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 57 969 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 358 График
кредитным организациям 11118 6 651 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 898 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 235 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 917 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 917 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 937 График
кредитных организаций 11504 3 473 График
прочих резидентов 11505 1 196 График
прочих нерезидентов 11508 497 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 103 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 125 График
кредитных организаций 11604 113 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 238 График
Итого по разделу 1 11000 281 311 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 575 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 605 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 713 График
Итого по разделу 2 12000 29 994 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 061 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 267 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 303 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 631 График
Итого по разделу 3 13000 3 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 189 560 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 789 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 409 График
Итого по разделу 5 15000 193 409 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 535 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 508 350 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 508 362 График
Итого по разделу 6 16000 509 897 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 521 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 656 График
Итого по символам 17201-17203 17200 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 1 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 311 305 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 706 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 019 475 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 893 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 893 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 027 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 506 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 050 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 583 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 579 График
Нерезидентов 21602 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 693 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 41 График
Итого по символам 21701-21702 21700 41 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 46 График
По векселям 21804 2 499 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 545 График
Итого по разделу 1 21000 88 820 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 158 График
Итого по разделу 2 22000 4 158 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 300 График
прочих нерезидентов 23104 392 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 122 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 816 График
Итого по разделу 3 23000 816 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 946 График
от кредитных организаций 24102 186 087 График
от банков-нерезидентов 24103 3 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 129 График
Итого по разделу 4 24000 190 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 273 График
форварды 25202 2 374 График
опционы 25203 477 График
свопы 25204 33 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 1 164 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 398 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 554 864 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 554 864 График
Итого по разделу 5 25000 559 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 088 График
Евро 26102 15 203 График
Швейцарских франков 26104 761 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 052 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 265 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 892 График
по Евро 26302 3 366 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 445 График
по Швейцарским франкам 26304 1 121 График
по Японским иенам 26305 3 871 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 081 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 982 График
Палладия 26404 511 График
Других драгоценных металлов 26405 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 166 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 4 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 197 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 531 График
Итого по разделу 6 26000 134 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 137 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 310 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 794 График
Другие расходы 27308 240 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 394 График
Итого по разделу 7 27000 2 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 632 График
Итого по разделу 8 28000 4 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 978 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 884 750 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 980 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 984 913 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 562 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 562 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.