Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 855 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 029 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 915 График
кредитным организациям 11118 1 848 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 610 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 610 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 984 График
прочих резидентов 11505 456 График
прочих нерезидентов 11508 96 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 536 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 490 График
кредитных организаций 11604 113 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 603 График
Итого по разделу 1 11000 57 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 520 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 520 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 131 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 6 690 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 400 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 418 График
Итого по разделу 3 13000 2 418 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 979 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 748 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 727 График
Итого по разделу 5 15000 30 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 346 График
Итого по символам 16201-16203 16200 346 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 45 025 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 031 График
Итого по разделу 6 16000 45 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 655 График
Итого по символам 17201-17203 17200 655 График
Итого по разделу 7 17000 798 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 522 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 798 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 143 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 309 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 309 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 221 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 922 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 651 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 140 График
Нерезидентов 21602 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 242 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 015 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 015 График
Итого по разделу 1 21000 21 227 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 083 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 083 График
Итого по разделу 2 22000 1 083 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 90 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 115 График
Итого по разделу 3 23000 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 043 График
от кредитных организаций 24102 28 289 График
от банков-нерезидентов 24103 685 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 017 График
Итого по разделу 4 24000 31 017 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 67 График
форварды 25202 337 График
опционы 25203 61 График
свопы 25204 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 59 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 242 График
Итого по разделу 5 25000 59 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 679 График
Евро 26102 3 531 График
Швейцарских франков 26104 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 383 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 682 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 444 График
по Евро 26302 401 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 111 График
по Швейцарским франкам 26304 339 График
по Японским иенам 26305 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 745 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 190 График
Платины 26403 270 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 078 График
Страхование 26410 83 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 981 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 648 График
Итого по разделу 6 26000 23 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 График
Итого по разделу 7 27000 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 952 График
Итого по разделу 8 28000 952 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 637 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 114 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 863 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 137 815 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 685 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 685 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.