Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 40 844 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 750 График
кредитным организациям 11118 5 847 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 025 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 529 График
кредитных организаций 11504 858 График
прочих резидентов 11505 1 196 График
прочих нерезидентов 11508 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 945 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 046 График
кредитных организаций 11604 113 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 159 График
Итого по разделу 1 11000 205 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 405 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 405 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 413 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 488 График
Итого по разделу 2 12000 21 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 061 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 155 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 303 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 519 График
Итого по разделу 3 13000 3 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 144 388 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 645 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 143 График
Итого по разделу 5 15000 148 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 249 865 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 249 877 График
Итого по разделу 6 16000 250 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 262 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 656 График
Итого по символам 17201-17203 17200 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 494 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 402 587 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 960 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 630 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 539 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 571 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 593 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 906 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 070 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 560 График
Нерезидентов 21602 112 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 432 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 432 График
Итого по разделу 1 21000 78 724 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 356 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 356 График
Итого по разделу 2 22000 3 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 195 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 298 График
Итого по разделу 3 23000 298 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 72 График
от кредитных организаций 24102 142 359 График
от банков-нерезидентов 24103 2 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 389 График
Итого по разделу 4 24000 145 389 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 198 График
форварды 25202 1 404 График
опционы 25203 319 График
свопы 25204 26 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 437 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 291 196 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 291 196 График
Итого по разделу 5 25000 293 648 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 327 График
Евро 26102 11 227 График
Швейцарских франков 26104 547 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 101 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 271 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 161 График
по Евро 26302 2 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 334 График
по Швейцарским франкам 26304 858 График
по Японским иенам 26305 2 389 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 085 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 677 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 754 График
Палладия 26404 465 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 385 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 617 График
Итого по разделу 6 26000 94 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 122 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 678 График
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 741 График
Итого по разделу 7 27000 885 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 400 График
Итого по разделу 8 28000 2 400 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 667 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 080 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 533 409 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 885 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 616 374 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 618 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.