Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 36 854 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 597 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 478 График
кредитным организациям 11118 3 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 436 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 150 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 93 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 93 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 80 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 816 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 816 График
Итого по разделу 1 11000 138 181 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 779 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 958 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 958 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 515 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 556 График
Итого по разделу 2 12000 34 117 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 График
Итого по разделу 3 13000 48 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 222 137 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 094 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 226 280 График
Итого по разделу 5 15000 226 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 066 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 184 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 184 164 График
Итого по разделу 6 16000 185 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 174 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 172 298 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 411 558 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 174 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 584 030 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 155 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 155 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 315 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 315 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 135 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 198 График
Банков-нерезидентов 21316 501 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 646 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 123 График
Нерезидентов 21602 283 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 406 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 32 График
Итого по символам 21701-21702 21700 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 134 График
Итого по разделу 1 21000 38 688 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 276 График
Итого по разделу 2 22000 4 276 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих нерезидентов 23104 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 График
Итого по разделу 3 23000 47 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 220 569 График
от банков-нерезидентов 24103 4 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 635 График
Итого по разделу 4 24000 224 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 80 График
форварды 25202 1 028 График
опционы 25203 464 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 622 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 191 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 191 994 График
Итого по разделу 5 25000 194 196 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 871 График
Евро 26102 9 919 График
Швейцарских франков 26104 280 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 070 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 516 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 124 График
по Евро 26302 2 449 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 535 График
по Швейцарским франкам 26304 701 График
по Японским иенам 26305 5 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 245 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 235 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 377 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 300 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 876 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 934 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 759 График
Итого по разделу 6 26000 86 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 542 График
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 683 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 094 График
Другие расходы 27308 544 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 638 График
Итого по разделу 7 27000 2 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 397 График
Итого по разделу 8 28000 6 397 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 505 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 550 745 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 557 142 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 888 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.