Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 940 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 406 График
кредитным организациям 11118 1 827 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 467 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 467 График
Итого по разделу 1 11000 45 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 282 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 282 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 274 График
Итого по разделу 2 12000 16 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 111 301 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 313 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 614 График
Итого по разделу 5 15000 113 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 563 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 622 График
Итого по разделу 6 16000 65 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 527 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 591 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 242 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 847 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 753 График
Банков-нерезидентов 21316 501 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 489 График
Нерезидентов 21602 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 646 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 22 График
Итого по символам 21701-21702 21700 22 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 491 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 491 График
Итого по разделу 1 21000 14 336 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 926 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 926 График
Итого по разделу 2 22000 926 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 109 576 График
от банков-нерезидентов 24103 2 386 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 111 962 График
Итого по разделу 4 24000 111 962 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 514 График
опционы 25203 181 График
По другим операциям 25206 272 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 699 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 699 График
Итого по разделу 5 25000 70 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 380 График
Евро 26102 4 482 График
Швейцарских франков 26104 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 015 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 129 График
по Евро 26302 1 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 311 График
по Швейцарским франкам 26304 256 График
по Японским иенам 26305 3 977 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Платины 26403 177 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 990 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 295 График
Итого по разделу 6 26000 39 664 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 415 График
Итого по разделу 8 28000 1 415 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 326 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 237 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 239 191 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.