Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 544 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 График
кредитным организациям 11118 913 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 309 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 309 График
Итого по разделу 1 11000 9 817 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 946 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 659 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 121 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 8 621 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 567 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 161 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 728 График
Итого по разделу 5 15000 39 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 211 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 625 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 684 График
Итого по разделу 6 16000 18 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 438 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 624 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 77 074 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 414 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 278 График
Банков-нерезидентов 21316 501 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 962 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 039 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 11 График
Итого по символам 21701-21702 21700 11 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 947 График
Итого по символам 21801-21804 21800 947 График
Итого по разделу 1 21000 4 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 202 График
Итого по разделу 2 22000 202 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 367 График
от банков-нерезидентов 24103 983 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 350 График
Итого по разделу 4 24000 37 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 278 График
опционы 25203 55 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 995 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 995 График
Итого по разделу 5 25000 19 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 561 График
Евро 26102 1 967 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 628 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 График
по Евро 26302 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 150 График
по Швейцарским франкам 26304 111 График
по Японским иенам 26305 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Платины 26403 68 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 847 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 108 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 332 График
Итого по разделу 6 26000 15 332 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 141 График
Итого по разделу 7 27000 141 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 107 График
Итого по разделу 8 28000 107 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 392 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 141 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 288 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 288 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.