Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 224 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 610 График
кредитным организациям 11118 2 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 131 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 802 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 802 График
Итого по разделу 1 11000 88 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 938 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 938 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 449 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 449 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 376 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 395 График
Итого по разделу 2 12000 23 989 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 180 016 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 133 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 149 График
Итого по разделу 5 15000 183 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 450 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 594 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 653 График
Итого по разделу 6 16000 119 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 097 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 302 287 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 414 498 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 475 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 197 График
Банков-нерезидентов 21316 501 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 796 График
Нерезидентов 21602 224 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 020 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 32 График
Итого по символам 21701-21702 21700 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 419 График
Итого по разделу 1 21000 27 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 752 График
Итого по разделу 2 22000 1 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 178 551 График
от банков-нерезидентов 24103 3 526 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 182 077 График
Итого по разделу 4 24000 182 077 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 772 График
опционы 25203 291 График
По другим операциям 25206 429 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 512 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 325 График
Итого по разделу 5 25000 124 837 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 935 График
Евро 26102 7 258 График
Швейцарских франков 26104 213 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 869 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 870 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 397 График
по Евро 26302 1 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 424 График
по Швейцарским франкам 26304 403 График
по Японским иенам 26305 4 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 564 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Платины 26403 239 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 451 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 807 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 539 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 927 График
Итого по разделу 6 26000 61 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 542 График
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 683 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 585 График
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 752 График
Итого по разделу 7 27000 1 435 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 966 График
Итого по разделу 8 28000 3 966 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 861 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 368 720 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 435 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 399 637 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 403 603 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.