Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 044 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 319 График
кредитным организациям 11118 1 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 49 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 980 График
Итого по разделу 1 11000 91 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 998 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 493 График
Итого по разделу 2 12000 61 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 66 469 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 469 График
Итого по разделу 5 15000 66 469 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 6 124 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 823 График
Прочие операционные доходы 16306 289 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 112 График
Итого по разделу 6 16000 49 251 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 12 663 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 768 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 720 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 663 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 281 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 786 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 786 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 261 График
Нерезидентов 21602 128 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 389 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 433 График
Итого по символам 21801-21804 21800 433 График
Итого по разделу 1 21000 6 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 697 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 697 График
Итого по разделу 2 22000 27 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 915 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 915 График
Итого по разделу 4 24000 67 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 140 График
опционы 25203 693 График
свопы 25204 6 График
По другим операциям 25206 901 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 740 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 963 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 963 График
Итого по разделу 5 25000 54 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 906 График
Евро 26102 9 233 График
Швейцарских франков 26104 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 277 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 067 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 070 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 615 График
по Евро 26302 2 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 548 График
по Швейцарским франкам 26304 546 График
по Японским иенам 26305 964 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 191 График
Платины 26403 1 020 График
Палладия 26404 131 График
Других драгоценных металлов 26405 630 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 917 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 077 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 088 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 774 График
Итого по разделу 6 26000 110 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 391 График
Другие расходы 27308 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 680 График
Итого по разделу 7 27000 710 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 252 График
Итого по разделу 8 28000 8 252 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 559 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 441 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 233 441 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 710 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 268 592 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 276 844 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 307 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.