Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 772 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 255 График
кредитным организациям 11118 445 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 518 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 518 График
Итого по разделу 1 11000 47 053 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 988 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 988 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 988 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 229 График
Итого по разделу 2 12000 22 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 221 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 221 График
Итого по разделу 5 15000 43 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 289 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 289 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 857 График
Прочие операционные доходы 16306 251 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 108 График
Итого по разделу 6 16000 26 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 981 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 9 990 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 618 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 990 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 148 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 716 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 716 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 863 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 866 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 306 График
Итого по символам 21801-21804 21800 306 График
Итого по разделу 1 21000 3 888 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 688 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 688 График
Итого по разделу 2 22000 8 688 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 42 923 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 923 График
Итого по разделу 4 24000 42 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 547 График
опционы 25203 280 График
По другим операциям 25206 327 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 154 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 408 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 408 График
Итого по разделу 5 25000 33 562 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 648 График
Евро 26102 4 575 График
Швейцарских франков 26104 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 278 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 046 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 047 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 988 График
по Евро 26302 993 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 800 График
по Швейцарским франкам 26304 248 График
по Японским иенам 26305 478 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 507 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 430 График
Палладия 26404 45 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 770 График
Аудит 26408 168 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 86 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 031 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 539 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 221 График
Итого по разделу 6 26000 48 053 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 391 График
Другие расходы 27308 285 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 676 График
Итого по разделу 7 27000 680 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 871 График
Итого по разделу 8 28000 2 871 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 038 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 124 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 680 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 137 794 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 665 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 167 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.