Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 537 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 934 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 003 График
кредитным организациям 11118 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 139 График
в банках-нерезидентах 11216 57 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 26 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 321 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 321 График
Итого по разделу 1 11000 41 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 049 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 049 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 255 График
Итого по разделу 2 12000 10 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 График
Итого по разделу 3 13000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 624 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 626 График
Итого по разделу 5 15000 4 626 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 582 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 263 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 273 График
Итого по разделу 6 16000 85 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
Итого по разделу 7 17000 16 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 558 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 523 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 218 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 305 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 305 График
Итого по разделу 1 21000 2 523 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 912 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 912 График
Итого по разделу 2 22000 912 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 816 График
Прочих ценных бумаг 23105 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 959 График
Итого по разделу 3 23000 1 959 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 344 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 964 График
Итого по разделу 4 24000 4 964 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 418 График
опционы 25203 366 График
свопы 25204 7 График
По другим операциям 25206 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 931 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 86 382 График
опционы 25303 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 868 График
Итого по разделу 5 25000 87 799 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 571 График
Евро 26102 4 567 График
Швейцарских франков 26104 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 215 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 216 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 460 График
по Евро 26302 1 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 259 График
по Швейцарским франкам 26304 325 График
по Японским иенам 26305 612 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 810 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Платины 26403 768 График
Палладия 26404 143 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 677 График
Аудит 26408 318 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 993 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 709 График
Итого по разделу 6 26000 41 974 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 1 308 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 459 График
Итого по разделу 7 27000 1 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 435 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 136 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 488 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 619 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.