Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 781 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 326 График
кредитным организациям 11118 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 136 График
в банках-нерезидентах 11216 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 141 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 141 График
Итого по разделу 1 11000 21 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 810 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 119 График
Итого по разделу 2 12000 5 085 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
Итого по разделу 3 13000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 069 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 069 График
Итого по разделу 5 15000 2 069 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 232 График
Итого по символам 16201-16203 16200 232 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 207 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 217 График
Итого по разделу 6 16000 30 449 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 6 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 733 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 32 541 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 280 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 254 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 254 График
Итого по разделу 1 21000 1 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 График
Итого по разделу 2 22000 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 724 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 724 График
Итого по разделу 3 23000 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 289 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 909 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 198 График
Итого по разделу 4 24000 2 198 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 131 График
опционы 25203 138 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 777 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 777 График
Итого по разделу 5 25000 35 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 409 График
Евро 26102 1 840 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 302 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 613 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 276 График
по Евро 26302 420 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 629 График
по Швейцарским франкам 26304 129 График
по Японским иенам 26305 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Платины 26403 384 График
Палладия 26404 94 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 800 График
Страхование 26410 99 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 437 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 230 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 117 График
Итого по разделу 6 26000 18 709 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 136 График
Итого по разделу 7 27000 144 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 675 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 747 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 566 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 714 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.