Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
13 535 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
202 773 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
9 037 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
25 523 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 312 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
11 008 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
270 188 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
102 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
102 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
270 290 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 025 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
52 951 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
54 976 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
8 373 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
8 373 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
512 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
512 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
73 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
73 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
63 934 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
210 003 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
210 003 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
210 003 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
40 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 241 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 281 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
8 289 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
174 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
833 492 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
257 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
842 212 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
844 493 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 013 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 013 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
145 |
|
денежной наличности |
17304 |
2 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 331 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 478 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 491 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
334 224 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 054 496 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 491 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 391 211 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
5 655 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
26 737 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
32 392 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
5 178 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
559 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
293 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
6 030 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
577 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
1 520 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
1 128 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
5 454 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
24 220 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
581 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
33 480 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21410 |
2 860 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
8 740 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
11 600 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
2 320 |
|
Нерезидентов |
21502 |
3 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
2 323 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
86 657 |
|
Нерезидентов |
21602 |
39 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
86 696 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
964 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
964 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
173 485 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 764 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 764 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 764 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
210 575 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
210 575 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
210 576 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
7 081 |
|
опционы |
25203 |
5 384 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
12 465 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
957 043 |
|
опционы |
25303 |
144 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
957 187 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
969 652 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
50 530 |
|
Евро |
26102 |
9 955 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
62 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
60 547 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
6 321 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
6 321 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 128 |
|
по Евро |
26302 |
2 388 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
13 068 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 327 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 738 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
206 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
25 855 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
27 |
|
Серебра |
26402 |
227 |
|
Платины |
26403 |
3 999 |
|
Палладия |
26404 |
597 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
5 172 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
440 |
|
Аудит |
26408 |
397 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
58 |
|
Страхование |
26410 |
4 412 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
6 826 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
357 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
22 512 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
115 235 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
100 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
101 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
10 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
10 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 688 |
|
Другие расходы |
27308 |
518 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 206 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 317 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
413 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
413 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
175 249 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 295 463 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 317 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 473 029 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 473 442 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
81 818 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
82 231 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
82 231 |
|