Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
15 493 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 887 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
787 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
118 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
86 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
433 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
3 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
93 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
19 900 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
661 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
10 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
671 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
308 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
308 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
14 362 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
9 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
176 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 643 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
17 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
7 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
15 |
|
Другие доходы |
17318 |
35 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
17 264 |
|
Всего доходов |
10000 |
38 143 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
680 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
61 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 113 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 854 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 814 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 814 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
12 395 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
6 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
12 401 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 145 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 524 |
|
Японских иен |
26105 |
79 |
|
других валют |
26106 |
174 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
9 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
8 931 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
12 449 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
309 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
22 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
844 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
79 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
53 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
248 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
832 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
33 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
36 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
330 |
|
Расходы по охране |
29318 |
466 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
39 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
51 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
62 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
8 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
20 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
640 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
150 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
43 |
|
Другие расходы |
29423 |
271 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
16 990 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
41 996 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
3 853 |
|