Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 162 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 560 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 688 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 727 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 288 040 График
кредитным организациям 11118 4 699 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 460 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 884 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 884 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 108 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 350 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 153 График
кредитных организаций 11504 8 147 График
прочих резидентов 11505 10 739 График
прочих нерезидентов 11508 12 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 880 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 169 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 169 График
Итого по разделу 1 11000 505 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 375 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 375 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 623 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 623 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 293 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 353 График
Итого по разделу 2 12000 70 302 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 332 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 409 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 816 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 816 График
Итого по разделу 3 13000 12 651 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 493 374 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 493 374 График
Итого по разделу 5 15000 493 374 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 355 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 355 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 093 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 254 174 График
Прочие операционные доходы 16306 6 726 График
Итого по символам 16301-16306 16300 260 950 График
Итого по разделу 6 16000 287 398 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 395 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 838 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 168 График
Другие доходы 17306 512 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 384 График
Итого по символам 17301-17306 17300 700 График
Итого по разделу 7 17000 15 933 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 575 920 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 793 423 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 933 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 385 276 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 983 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 983 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 231 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 918 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 136 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 396 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 411 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 257 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 467 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 235 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 402 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 402 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 752 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 752 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 860 График
Нерезидентов 21602 135 График
Итого по символам 21601-21602 21600 183 995 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 4 772 График
По векселям 21804 985 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 757 График
Итого по разделу 1 21000 250 520 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 233 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 233 График
Итого по разделу 2 22000 9 233 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 164 График
прочих нерезидентов 23104 446 График
Прочих ценных бумаг 23105 132 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 226 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 968 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 График
Итого по разделу 3 23000 9 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 492 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 492 383 График
Итого по разделу 4 24000 492 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 880 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 880 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 539 График
опционы 25203 3 894 График
свопы 25204 247 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 420 593 График
опционы 25303 2 923 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 423 516 График
Итого по разделу 5 25000 430 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 525 График
Евро 26102 17 555 График
Швейцарских франков 26104 934 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 832 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 465 График
по Евро 26302 5 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 087 График
по Швейцарским франкам 26304 2 490 График
по Японским иенам 26305 3 718 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 942 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 243 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 420 График
Серебра 26402 1 462 График
Платины 26403 4 209 График
Палладия 26404 8 326 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 125 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 489 График
Страхование 26410 11 011 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 046 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 152 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 462 График
Итого по разделу 6 26000 155 551 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 966 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 001 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 969 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 3 217 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 267 График
Итого по разделу 7 27000 5 316 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 895 График
Итого по разделу 8 28000 6 895 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 137 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 259 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 088 070 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 316 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 353 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 360 034 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.