Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 055 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 300 График
кредитным организациям 11118 1 215 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 434 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 474 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 237 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 464 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 278 График
Итого по подразделу 11000 53 940 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 402 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 132 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 621 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 495 График
Кредитных организаций 12403 2 366 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 074 График
Итого по подразделу 12000 16 142 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 904 График
По другим операциям 13103 183 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 728 График
Итого по подразделу 13000 3 815 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 122 График
Итого по подразделу 16000 2 122 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 873 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 68 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 156 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 594 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 5 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 227 График
Другие доходы 17318 706 График
Итого по подразделу 17000 102 677 График
Всего доходов 10000 178 696 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 806 График
Итого по подразделу 21000 806 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 1 График
банков-нерезидентов 22107 2 График
прочих нерезидентов 22108 178 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 53 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 11 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 348 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 326 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 199 График
Итого по подразделу 22000 3 118 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 291 График
Итого по подразделу 23000 21 291 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 662 График
от других кредиторов 24105 23 705 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 60 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 График
Итого по подразделу 24000 27 429 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 37 График
от изменения валютного курса 25103 104 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 770 График
Итого по подразделу 25000 2 911 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 5 404 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 3 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 888 График
Японских иен 26105 50 График
других валют 26106 5 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 График
Итого по подразделу 26000 7 352 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 75 883 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 886 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 479 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 63 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 197 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 367 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 198 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 106 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 153 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 20 График
Содержание зданий и сооружений 29317 124 График
Расходы по охране 29318 411 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 481 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 39 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 69 График
на представительские расходы 29324 1 График
на командировочные расходы 29325 8 График
Уплаченная госпошлина 29327 26 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 23 График
Прочие расходы 29329 16 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 607 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 413 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 74 График
Расходы по публикации отчетности 29422 32 График
Другие расходы 29423 10 415 График
Итого по разделу 9 29000 97 094 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 160 001 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.