Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 638 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 112 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 135 График
кредитным организациям 11118 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 919 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 919 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 26 846 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 846 График
Итого по разделу 1 11000 251 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 198 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 235 084 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 235 084 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 386 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 386 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 621 График
Итого по символам 12401-12407 12400 621 График
Итого по разделу 2 12000 1 263 335 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 226 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 226 График
Итого по разделу 3 13000 12 226 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 706 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 706 542 График
Итого по разделу 5 15000 1 706 542 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
По другим операциям 16203 12 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 463 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 438 909 График
Прочие операционные доходы 16306 1 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 440 581 График
Итого по разделу 6 16000 453 044 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 643 График
Итого по символам 17101-17103 17100 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 640 График
Другие доходы 17306 78 102 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 742 График
Итого по разделу 7 17000 79 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 514 933 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 171 812 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 590 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 766 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 140 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 594 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 038 График
Кредитных организаций 21315 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 294 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 866 График
Кредитных организаций 21415 5 439 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 196 График
Нерезидентов 21602 620 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 816 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 43 График
Итого по символам 21701-21702 21700 43 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 068 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 068 График
Итого по разделу 1 21000 143 666 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 178 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 178 385 График
Итого по разделу 2 22000 1 178 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 765 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 765 593 График
Итого по разделу 4 24000 1 765 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 233 График
форварды 25202 338 График
опционы 25203 1 394 График
По другим операциям 25206 943 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 547 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 547 546 График
Итого по разделу 5 25000 550 454 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 159 График
Евро 26102 10 050 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 209 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 240 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 1 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 802 График
по Швейцарским франкам 26304 2 448 График
по Японским иенам 26305 2 942 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 4 842 График
Палладия 26404 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 594 График
Аудит 26408 20 График
Страхование 26410 18 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 256 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 711 График
Итого по разделу 6 26000 112 086 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 46 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 105 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 322 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 428 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 750 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 750 230 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 105 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 105 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.