Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 342 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 333 573 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 190 График
кредитным организациям 11118 885 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 321 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 702 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 365 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 365 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 950 График
кредитных организаций 11604 89 648 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 598 График
Итого по разделу 1 11000 800 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 528 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 731 694 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 731 694 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 199 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 201 График
Итого по разделу 2 12000 1 798 122 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 723 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 558 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 558 График
Итого по разделу 3 13000 17 282 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 444 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 444 310 График
Итого по разделу 5 15000 2 444 310 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 358 График
По другим операциям 16203 38 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 018 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 632 450 График
Прочие операционные доходы 16306 6 433 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 638 889 График
Итого по разделу 6 16000 1 681 907 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 850 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 81 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 График
Итого по разделу 7 17000 1 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 598 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 143 499 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 742 920 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 815 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 815 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 915 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 915 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 260 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 288 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 078 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 307 График
Кредитных организаций 21415 11 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 482 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 233 061 График
Нерезидентов 21602 1 543 График
Итого по символам 21601-21602 21600 234 604 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 130 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 132 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 141 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 141 График
Итого по разделу 1 21000 349 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 244 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 244 766 График
Итого по разделу 2 22000 1 244 766 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 365 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 365 График
Итого по разделу 3 23000 1 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 827 281 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 827 281 График
Итого по разделу 4 24000 2 827 281 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 547 График
форварды 25202 356 График
опционы 25203 2 735 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 177 График
По другим операциям 25206 2 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 026 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 021 937 График
опционы 25303 346 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 022 283 График
Итого по разделу 5 25000 2 028 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 987 График
Евро 26102 27 901 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 888 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 605 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 957 График
по Евро 26302 3 666 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 080 График
по Швейцарским франкам 26304 7 535 График
по Японским иенам 26305 8 216 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 454 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 9 184 График
Палладия 26404 685 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 577 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 515 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 8 674 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 684 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 903 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 319 График
Итого по разделу 6 26000 294 266 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 195 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 083 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 19 733 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 650 График
Итого по разделу 8 28000 10 650 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 593 948 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 151 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 195 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 745 364 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 734 714 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 444 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 206 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 206 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.