Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 341 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 021 График
кредитным организациям 11118 214 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 203 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 867 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 867 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 924 График
кредитных организаций 11604 16 556 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 480 График
Итого по разделу 1 11000 204 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 241 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 188 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 887 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 887 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 232 График
Итого по разделу 2 12000 204 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 953 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 953 График
Итого по разделу 3 13000 7 953 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 231 519 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 519 График
Итого по разделу 5 15000 231 519 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 016 График
По другим операциям 16203 5 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 679 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 258 636 График
Прочие операционные доходы 16306 1 467 График
Итого по символам 16301-16306 16300 260 103 График
Итого по разделу 6 16000 266 782 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 75 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 График
Итого по разделу 7 17000 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 409 584 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 506 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 915 940 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 383 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 383 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 971 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 971 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 584 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 036 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 620 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 110 График
Кредитных организаций 21415 1 983 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 093 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 718 График
Нерезидентов 21602 499 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 217 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 27 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 28 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 212 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 212 График
Итого по разделу 1 21000 89 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 130 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 130 306 График
Итого по разделу 2 22000 130 306 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 218 График
Итого по разделу 3 23000 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 290 437 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 290 437 График
Итого по разделу 4 24000 290 437 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 73 График
опционы 25203 566 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 075 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 327 727 График
опционы 25303 346 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 328 073 График
Итого по разделу 5 25000 329 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 713 График
Евро 26102 7 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 979 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 788 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 788 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 815 График
по Швейцарским франкам 26304 1 811 График
по Японским иенам 26305 1 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 747 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 1 832 График
Палладия 26404 229 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 039 График
Аудит 26408 15 График
Страхование 26410 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 627 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 303 График
Итого по разделу 6 26000 71 817 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 42 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 219 845 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 691 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 911 507 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 911 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 433 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 433 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.