Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 268 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 249 555 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 665 График
кредитным организациям 11118 497 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 538 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 439 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 439 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 950 График
кредитных организаций 11604 61 686 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 636 График
Итого по разделу 1 11000 606 553 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 477 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 477 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 707 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 709 График
Итого по разделу 2 12000 530 960 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 676 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 558 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 558 График
Итого по разделу 3 13000 17 235 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 760 497 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 760 497 График
Итого по разделу 5 15000 760 497 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 438 График
По другим операциям 16203 29 100 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 538 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 008 345 График
Прочие операционные доходы 16306 4 559 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 012 910 График
Итого по разделу 6 16000 1 045 448 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 644 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 93 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 81 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 График
Итого по разделу 7 17000 888 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 137 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 823 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 888 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 961 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 479 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 479 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 915 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 915 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 737 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 419 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 156 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 280 График
Кредитных организаций 21415 7 007 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 287 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 712 График
Нерезидентов 21602 1 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 172 931 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 95 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 96 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 929 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 929 График
Итого по разделу 1 21000 258 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 369 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 369 244 График
Итого по разделу 2 22000 369 244 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 365 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 365 График
Итого по разделу 3 23000 1 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 848 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 848 423 График
Итого по разделу 4 24000 848 423 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 383 График
форварды 25202 332 График
опционы 25203 1 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 177 График
По другим операциям 25206 1 208 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 259 675 График
опционы 25303 346 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 260 021 График
Итого по разделу 5 25000 1 263 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 847 График
Евро 26102 21 213 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 060 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 625 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 173 График
по Евро 26302 2 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 459 График
по Швейцарским франкам 26304 5 706 График
по Японским иенам 26305 4 752 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 437 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 6 176 График
Палладия 26404 653 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 830 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 4 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 970 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 865 График
Итого по разделу 6 26000 210 987 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 График
Итого по разделу 7 27000 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 246 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 15 062 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 184 График
Итого по разделу 8 28000 4 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 628 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 324 692 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 952 876 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 957 060 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 521 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.