Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 344 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 270 039 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 768 График
кредитным организациям 11118 3 820 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 641 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 305 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 305 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 296 График
кредитных организаций 11604 71 085 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 381 График
Итого по разделу 1 11000 739 430 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 406 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 406 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 875 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 875 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 037 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 037 График
Итого по разделу 2 12000 460 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 705 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 231 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 936 График
Итого по разделу 3 13000 17 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 661 258 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 661 258 График
Итого по разделу 5 15000 661 258 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 079 График
По другим операциям 16203 17 991 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 070 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 193 354 График
Прочие операционные доходы 16306 4 425 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 197 779 График
Итого по разделу 6 16000 1 220 849 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 358 График
Итого по символам 17201-17203 17200 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 297 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 297 График
Итого по разделу 7 17000 1 099 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 199 818 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 900 043 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 099 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 100 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 209 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 023 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 543 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 566 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 000 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 695 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 695 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 399 График
Кредитных организаций 21415 4 800 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 199 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 88 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 93 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 482 График
Нерезидентов 21602 2 353 График
Итого по символам 21601-21602 21600 242 835 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 47 График
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 51 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 835 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 835 График
Итого по разделу 1 21000 340 483 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 329 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 329 310 График
Итого по разделу 2 22000 329 310 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 003 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 003 График
Итого по разделу 3 23000 1 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 724 760 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 724 760 График
Итого по разделу 4 24000 724 760 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 510 График
форварды 25202 388 График
опционы 25203 2 927 График
По другим операциям 25206 1 044 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 329 635 График
опционы 25303 1 011 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 330 646 График
Итого по разделу 5 25000 1 335 515 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 177 График
Евро 26102 27 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 505 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 325 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 566 График
по Евро 26302 3 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 900 График
по Швейцарским франкам 26304 7 936 График
по Японским иенам 26305 7 975 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 396 График
Платины 26403 7 068 График
Палладия 26404 1 585 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 172 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 52 933 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 089 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 125 236 График
Итого по разделу 6 26000 334 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 257 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 687 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 669 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 396 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 257 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 066 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 066 273 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 687 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.