Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 391 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 177 График
кредитным организациям 11118 1 745 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 152 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 261 График
кредитных организаций 11604 19 004 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 265 График
Итого по разделу 1 11000 159 967 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 954 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 244 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 244 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 876 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 237 График
Итого по символам 12401-12407 12400 237 График
Итого по разделу 2 12000 49 336 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 863 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 863 График
Итого по разделу 3 13000 5 863 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 117 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 617 График
Итого по разделу 5 15000 117 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 911 График
По другим операциям 16203 1 072 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 279 493 График
Прочие операционные доходы 16306 896 График
Итого по символам 16301-16306 16300 280 389 График
Итого по разделу 6 16000 283 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 317 График
Итого по символам 17101-17103 17100 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
Итого по разделу 7 17000 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 209 303 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 406 852 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 616 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 224 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 684 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 684 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 977 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 667 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 644 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 531 График
Кредитных организаций 21415 263 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 794 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 983 График
Нерезидентов 21602 473 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 456 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 37 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 39 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 543 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 543 График
Итого по разделу 1 21000 76 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 971 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 971 График
Итого по разделу 2 22000 20 971 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 126 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 126 958 График
Итого по разделу 4 24000 126 958 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 63 График
опционы 25203 443 График
По другим операциям 25206 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 326 082 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 326 082 График
Итого по разделу 5 25000 326 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 796 График
Евро 26102 6 898 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 093 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 093 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 870 График
по Швейцарским франкам 26304 1 776 График
по Японским иенам 26305 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 981 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 1 773 График
Палладия 26404 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 866 График
Страхование 26410 7 650 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 282 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 077 График
Итого по разделу 6 26000 65 845 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 255 График
Итого по разделу 8 28000 3 255 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 519 631 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 617 036 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 620 291 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 532 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 787 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.