Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 257 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 167 739 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 231 График
кредитным организациям 11118 2 649 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 449 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 584 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 584 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 986 График
кредитных организаций 11604 62 633 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 619 График
Итого по разделу 1 11000 525 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 205 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 205 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 776 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 588 График
Итого по символам 12401-12407 12400 588 График
Итого по разделу 2 12000 236 237 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 883 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 661 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 544 График
Итого по разделу 3 13000 3 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 417 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 417 262 График
Итого по разделу 5 15000 417 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 984 График
По другим операциям 16203 5 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 362 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 386 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 867 467 График
Прочие операционные доходы 16306 2 900 График
Итого по символам 16301-16306 16300 870 753 График
Итого по разделу 6 16000 887 115 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 132 График
Другие доходы 17306 2 000 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 133 График
Итого по разделу 7 17000 2 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 761 835 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 307 921 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 071 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 224 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 010 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 010 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 824 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 471 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 295 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 257 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 257 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 570 График
Нерезидентов 21602 1 093 График
Итого по символам 21601-21602 21600 149 663 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 92 График
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 96 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 475 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 475 График
Итого по разделу 1 21000 230 037 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 152 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 152 235 График
Итого по разделу 2 22000 152 235 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 434 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 434 142 График
Итого по разделу 4 24000 434 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 196 График
форварды 25202 374 График
опционы 25203 1 449 График
По другим операциям 25206 929 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 948 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 960 990 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 960 991 График
Итого по разделу 5 25000 963 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 927 График
Евро 26102 22 074 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 568 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 568 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 543 График
по Евро 26302 2 904 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 623 График
по Швейцарским франкам 26304 4 984 График
по Японским иенам 26305 4 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 481 График
Платины 26403 6 775 График
Палладия 26404 1 788 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 504 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 74 998 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 399 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 107 358 График
Итого по разделу 6 26000 271 580 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 189 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 297 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 447 График
Итого по разделу 7 27000 731 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 479 График
Итого по разделу 8 28000 10 479 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 382 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 669 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 731 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 052 666 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 063 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 853 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 853 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.