Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 987 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 954 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 008 График
кредитным организациям 11118 1 136 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 826 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 214 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 345 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 345 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 898 График
кредитных организаций 11604 21 469 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 367 График
Итого по разделу 1 11000 240 623 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 477 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 477 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 240 График
Итого по символам 12401-12407 12400 240 График
Итого по разделу 2 12000 97 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 637 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 364 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 001 График
Итого по разделу 3 13000 1 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 431 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 431 График
Итого по разделу 5 15000 139 431 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 194 График
По другим операциям 16203 1 521 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 715 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 386 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 395 983 График
Прочие операционные доходы 16306 1 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 397 661 График
Итого по разделу 6 16000 405 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 132 График
Другие доходы 17306 2 000 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 132 График
Итого по разделу 7 17000 2 185 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 545 808 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 185 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 886 409 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 288 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 288 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 169 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 829 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 209 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 038 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 716 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 716 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 964 График
Нерезидентов 21602 444 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 408 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 27 График
Итого по символам 21701-21702 21700 27 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 768 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 768 График
Итого по разделу 1 21000 100 431 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 456 График
Итого по разделу 2 22000 39 456 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 159 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 268 График
Итого по разделу 4 24000 159 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 90 График
форварды 25202 179 График
опционы 25203 567 График
По другим операциям 25206 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 059 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 446 857 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 446 857 График
Итого по разделу 5 25000 447 916 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 680 График
Евро 26102 9 789 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 469 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 716 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 716 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 1 293 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 964 График
по Швейцарским франкам 26304 2 604 График
по Японским иенам 26305 1 559 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 178 График
Платины 26403 3 332 График
Палладия 26404 731 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 521 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 39 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 347 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 338 График
Итого по разделу 6 26000 126 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 График
Итого по разделу 7 27000 160 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 737 График
Итого по разделу 8 28000 3 737 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 734 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 160 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 874 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 877 946 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 463 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 463 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.