Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 607 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 596 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 954 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 256 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 140 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 746 График
кредитных организаций 11604 2 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 399 График
Итого по разделу 1 11000 54 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 591 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 591 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 732 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 732 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 12 495 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 680 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 680 График
Итого по разделу 3 13000 2 680 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 366 График
Итого по разделу 5 15000 30 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 078 График
По другим операциям 16203 590 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 435 График
Прочие операционные доходы 16306 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 197 850 График
Итого по разделу 6 16000 200 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
Итого по разделу 7 17000 65 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 449 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 233 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 301 078 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 219 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 219 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 296 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 296 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 665 График
Итого по символам 21401-21417 21400 665 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 022 График
Нерезидентов 21602 86 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 108 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 419 График
Итого по разделу 1 21000 20 708 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 297 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 297 График
Итого по разделу 2 22000 3 297 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 432 График
Итого по разделу 4 24000 31 432 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 66 График
опционы 25203 118 График
По другим операциям 25206 78 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 188 985 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 188 988 График
Итого по разделу 5 25000 189 273 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 187 График
Евро 26102 4 492 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 441 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 124 График
по Евро 26302 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 014 График
по Швейцарским франкам 26304 842 График
по Японским иенам 26305 394 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 684 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 1 587 График
Палладия 26404 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 374 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 10 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 023 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 292 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 224 График
Итого по разделу 6 26000 42 028 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Другие расходы 27308 3 503 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 503 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 539 График
Итого по разделу 7 27000 3 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 842 График
Итого по разделу 8 28000 842 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 801 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 005 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 262 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 290 277 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 291 119 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 959 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.