Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 194 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 936 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 786 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 121 График
кредитным организациям 11118 1 660 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 852 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 083 График
кредитных организаций 11604 11 353 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 436 График
Итого по разделу 1 11000 176 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 411 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 411 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 364 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 364 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 410 График
Итого по символам 12401-12407 12400 410 График
Итого по разделу 2 12000 66 034 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 701 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 818 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 519 График
Итого по разделу 3 13000 4 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 187 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 002 График
Итого по разделу 5 15000 187 002 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 824 График
По другим операциям 16203 3 149 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 178 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 894 655 График
Прочие операционные доходы 16306 1 499 График
Итого по символам 16301-16306 16300 897 351 График
Итого по разделу 6 16000 914 324 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 325 График
Итого по символам 17201-17203 17200 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 345 График
Итого по разделу 7 17000 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 242 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 105 845 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 759 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 348 677 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 897 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 897 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 247 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 319 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 319 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 047 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 144 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 767 График
Итого по разделу 1 21000 42 517 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 779 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 779 График
Итого по разделу 2 22000 20 779 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 187 443 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 187 443 График
Итого по разделу 4 24000 187 443 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 209 График
форварды 25202 77 График
опционы 25203 550 График
По другим операциям 25206 1 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 941 295 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 941 331 График
Итого по разделу 5 25000 943 496 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 034 График
Евро 26102 12 372 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 449 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 569 График
по Евро 26302 1 923 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 330 График
по Швейцарским франкам 26304 2 848 График
по Японским иенам 26305 1 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 342 График
Платины 26403 6 313 График
Палладия 26404 1 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 224 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 24 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 601 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 779 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 320 График
Итого по разделу 6 26000 143 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 137 График
индивидуальных предпринимателей 27103 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 206 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 360 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 362 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 314 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 333 График
Итого по разделу 7 27000 901 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 952 График
Итого по разделу 8 28000 2 952 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 274 606 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 901 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 338 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 341 755 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 922 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 922 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.