Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 194 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 129 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 734 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 428 График
кредитных организаций 11604 7 065 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 493 График
Итого по разделу 1 11000 86 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 902 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 902 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 433 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 216 График
Итого по символам 12401-12407 12400 216 График
Итого по разделу 2 12000 30 053 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 294 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 312 График
Итого по разделу 3 13000 1 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 471 График
Итого по разделу 5 15000 96 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 680 График
По другим операциям 16203 1 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 090 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 636 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 396 731 График
Прочие операционные доходы 16306 697 График
Итого по символам 16301-16306 16300 398 064 График
Итого по разделу 6 16000 407 154 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 320 График
Итого по символам 17201-17203 17200 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 296 График
Итого по символам 17301-17306 17300 344 График
Итого по разделу 7 17000 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 261 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 504 937 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 621 932 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 588 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 549 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 549 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 780 График
Итого по символам 21401-21417 21400 780 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 124 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 154 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 898 График
Итого по символам 21801-21804 21800 898 График
Итого по разделу 1 21000 22 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 964 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 964 График
Итого по разделу 2 22000 10 964 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 96 007 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 007 График
Итого по разделу 4 24000 96 007 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 134 График
форварды 25202 49 График
опционы 25203 218 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 484 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 424 546 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 424 547 График
Итого по разделу 5 25000 425 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 653 График
Евро 26102 5 951 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 604 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 679 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 679 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 248 График
по Швейцарским франкам 26304 654 График
по Японским иенам 26305 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 504 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 3 111 График
Палладия 26404 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 906 График
Аудит 26408 125 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 9 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 173 График
Итого по разделу 6 26000 63 960 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 118 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 График
Итого по разделу 7 27000 195 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 125 График
Итого по разделу 8 28000 1 125 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 703 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 584 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 195 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 618 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 619 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 578 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 578 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.