Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 194 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 793 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 861 График
кредитным организациям 11118 378 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 578 График
кредитных организаций 11604 3 542 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 120 График
Итого по разделу 1 11000 39 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 487 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 487 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 247 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 102 График
Итого по разделу 2 12000 14 340 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 730 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 730 График
Итого по разделу 3 13000 730 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 475 График
Итого по разделу 5 15000 46 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 431 График
По другим операциям 16203 433 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 864 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 160 457 График
Прочие операционные доходы 16306 320 График
Итого по символам 16301-16306 16300 161 158 График
Итого по разделу 6 16000 165 022 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 296 График
Итого по символам 17301-17306 17300 344 График
Итого по разделу 7 17000 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 212 227 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 266 281 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 991 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 991 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 073 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 073 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 188 График
Итого по символам 21401-21417 21400 188 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 894 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 898 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 419 График
Итого по разделу 1 21000 10 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 804 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 804 График
Итого по разделу 2 22000 6 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 46 545 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 545 График
Итого по разделу 4 24000 46 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 11 График
опционы 25203 80 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 217 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 159 182 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 159 183 График
Итого по разделу 5 25000 159 400 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 500 График
Евро 26102 2 748 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 248 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 335 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 График
по Евро 26302 416 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 068 График
по Швейцарским франкам 26304 190 График
по Японским иенам 26305 356 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 1 610 График
Палладия 26404 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 430 График
Страхование 26410 2 470 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 534 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 224 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 402 График
Итого по разделу 6 26000 28 040 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
Итого по разделу 7 27000 109 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 503 График
Итого по разделу 8 28000 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 723 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 464 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 233 985 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 251 558 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 252 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.