Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 640 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 191 График
кредитным организациям 11118 6 577 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 086 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 288 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 288 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 3 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 571 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 127 График
кредитных организаций 11604 3 248 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 375 График
Итого по разделу 1 11000 87 229 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 463 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 246 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 246 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 682 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 682 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 297 График
Итого по разделу 2 12000 68 833 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 225 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 103 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 328 График
Итого по разделу 3 13000 6 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 288 162 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 288 162 График
Итого по разделу 5 15000 288 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 768 График
По другим операциям 16203 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 212 307 График
Прочие операционные доходы 16306 1 538 График
Итого по символам 16301-16306 16300 214 227 График
Итого по разделу 6 16000 218 864 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 График
Итого по символам 17101-17103 17100 94 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 96 График
Итого по разделу 7 17000 390 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 062 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 513 354 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 390 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 669 806 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 513 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 513 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 241 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 241 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 590 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 590 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 035 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 035 График
Итого по разделу 1 21000 34 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 197 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 197 График
Итого по разделу 2 22000 15 197 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 288 098 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 288 098 График
Итого по разделу 4 24000 288 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 425 График
форварды 25202 180 График
опционы 25203 290 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 914 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 235 769 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 235 769 График
Итого по разделу 5 25000 236 683 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 467 График
Евро 26102 7 527 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 831 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 831 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 192 График
по Евро 26302 908 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 231 График
по Швейцарским франкам 26304 105 График
по Японским иенам 26305 571 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 007 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 5 360 График
Палладия 26404 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 586 График
Аудит 26408 110 График
Страхование 26410 8 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 281 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 057 График
Итого по разделу 6 26000 87 889 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 301 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 302 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 183 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 185 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 80 График
Итого по разделу 7 27000 567 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 811 График
Итого по разделу 8 28000 811 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 584 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 612 670 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 567 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 662 821 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 663 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 174 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.