Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 863 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 016 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 864 График
кредитным организациям 11118 1 852 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 768 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 742 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 127 График
кредитных организаций 11604 4 512 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 639 График
Итого по разделу 1 11000 52 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 641 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 361 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 320 График
Итого по символам 12401-12407 12400 681 График
Итого по разделу 2 12000 39 749 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 135 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 016 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 182 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 182 График
Итого по разделу 3 13000 20 333 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 38 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 550 График
Итого по разделу 5 15000 38 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 854 График
Прочие операционные доходы 16306 857 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 093 График
Итого по разделу 6 16000 17 582 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 247 График
Итого по символам 17101-17103 17100 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 299 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 583 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 465 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 299 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 806 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 806 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 179 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 179 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 463 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 463 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 663 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 663 График
Итого по разделу 1 21000 17 111 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 39 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 140 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 179 График
Итого по разделу 3 23000 1 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 36 957 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 957 График
Итого по разделу 4 24000 36 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 380 График
форварды 25202 46 График
опционы 25203 333 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 142 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 099 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 099 График
Итого по разделу 5 25000 26 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 425 График
Евро 26102 7 064 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 496 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 512 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 512 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 080 График
по Евро 26302 1 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 531 График
по Швейцарским франкам 26304 777 График
по Японским иенам 26305 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 493 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 4 886 График
Палладия 26404 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 714 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 8 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 580 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 514 График
Итого по разделу 6 26000 84 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
Итого по разделу 7 27000 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 111 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 169 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 108 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 165 388 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 433 График
а) прибыль 31005 6 411 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 885 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.