Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 425 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 878 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 246 График
кредитным организациям 11118 147 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 946 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 580 График
кредитных организаций 11604 2 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 575 График
Итого по разделу 1 11000 22 245 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 093 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 675 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 675 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 731 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 320 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 051 График
Итого по разделу 2 12000 17 835 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 021 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 156 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 156 График
Итого по разделу 3 13000 5 982 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 031 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 874 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 905 График
Итого по разделу 5 15000 16 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 236 График
Итого по символам 16201-16203 16200 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 945 График
Прочие операционные доходы 16306 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 323 График
Итого по разделу 6 16000 6 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 199 График
Итого по символам 17101-17103 17100 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 236 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 446 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 236 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 762 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 474 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 474 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 027 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 027 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 937 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 017 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 468 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 468 График
Итого по разделу 1 21000 8 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 107 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 107 График
Итого по разделу 3 23000 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 731 График
Итого по разделу 4 24000 7 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 524 График
форварды 25202 12 График
опционы 25203 131 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 272 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 272 График
Итого по разделу 5 25000 7 951 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 797 График
Евро 26102 2 873 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 759 График
Итого по символам 26201-26203 26200 759 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 355 График
по Швейцарским франкам 26304 754 График
по Японским иенам 26305 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 464 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 1 911 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 156 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 528 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 816 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 874 График
Итого по разделу 6 26000 34 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
Итого по разделу 7 27000 7 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 556 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 549 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 664 График
а) прибыль 31005 9 549 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.