Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 897 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 967 График
кредитным организациям 11118 11 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 414 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 115 График
кредитных организаций 11604 1 800 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 915 График
Итого по разделу 1 11000 10 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 415 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 415 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 92 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 320 График
Итого по символам 12401-12407 12400 412 График
Итого по разделу 2 12000 4 539 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 493 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 493 График
Итого по разделу 3 13000 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 975 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 275 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 250 График
Итого по разделу 5 15000 7 250 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 150 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 616 График
Прочие операционные доходы 16306 175 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 791 График
Итого по разделу 6 16000 3 941 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 982 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 11 684 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 881 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 964 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 964 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 314 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 314 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 514 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 551 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 361 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 361 График
Итого по разделу 1 21000 4 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 82 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 График
Итого по разделу 3 23000 82 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 128 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 128 График
Итого по разделу 4 24000 4 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 176 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 44 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 650 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 650 График
Итого по разделу 5 25000 3 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 915 График
Евро 26102 966 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 203 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 743 График
по Японским иенам 26305 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 984 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 849 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 198 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 374 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 997 График
Итого по разделу 6 26000 13 931 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 190 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 022 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 212 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.