Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 628 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 360 График
кредитным организациям 11118 1 176 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 743 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 525 График
кредитных организаций 11604 3 627 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 152 График
Итого по разделу 1 11000 33 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 702 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 702 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 239 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 320 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 559 График
Итого по разделу 2 12000 26 518 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 697 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 156 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 156 График
Итого по разделу 3 13000 16 916 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 187 График
Итого по разделу 5 15000 16 187 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 363 График
Итого по символам 16201-16203 16200 363 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 711 График
Прочие операционные доходы 16306 597 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 308 График
Итого по разделу 6 16000 7 671 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 График
Итого по символам 17101-17103 17100 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 250 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 774 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 250 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 101 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 589 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 589 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 852 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 852 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 426 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 152 График
Итого по разделу 1 21000 12 019 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 512 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 512 График
Итого по разделу 3 23000 512 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 40 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 679 График
Итого по разделу 4 24000 15 679 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 954 График
форварды 25202 27 График
опционы 25203 232 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 991 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 991 График
Итого по разделу 5 25000 11 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 235 График
Евро 26102 4 937 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 172 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 470 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 470 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 280 График
по Евро 26302 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 135 График
по Швейцарским франкам 26304 777 График
по Японским иенам 26305 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 865 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 3 332 График
Палладия 26404 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 404 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 4 756 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 200 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 083 График
Итого по разделу 6 26000 57 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
Итого по разделу 7 27000 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 84 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 124 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 830 График
а) прибыль 31005 4 780 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 294 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (рег.№637) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.