Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 451 График
кредитным организациям 11118 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 472 График
прочих резидентов 11505 23 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 495 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 104 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 104 График
Итого по разделу 1 11000 17 144 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 361 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 171 График
Итого по разделу 2 12000 8 720 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 985 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 016 График
Итого по разделу 3 13000 9 016 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 101 График
Итого по разделу 4 14000 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 202 График
Итого по разделу 5 15000 2 202 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 333 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 72 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 820 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 177 График
Итого по разделу 6 16000 5 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 139 График
Итого по символам 17101-17103 17100 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 864 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 829 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 791 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 791 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 84 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 График
Итого по разделу 1 21000 11 875 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 973 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 973 График
Итого по разделу 2 22000 973 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 961 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 148 График
Итого по разделу 3 23000 2 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 График
от кредитных организаций 24102 1 919 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 951 График
Итого по разделу 4 24000 1 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 271 График
опционы 25203 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 676 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 676 График
Итого по разделу 5 25000 23 092 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 608 График
Евро 26102 2 278 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 913 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 845 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 476 График
по Японским иенам 26305 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 923 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 609 График
Платины 26403 17 График
Палладия 26404 101 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 253 График
Страхование 26410 586 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 246 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 709 График
Итого по разделу 6 26000 14 390 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 641 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 641 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 130 График
Итого по разделу 7 27000 776 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 581 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 776 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 205 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 205 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 278 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 278 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБЗЛ (рег.№1282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.