Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 078 График
кредитным организациям 11118 557 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 058 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 718 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 660 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 079 График
Банка России 11503 34 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 773 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 185 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 185 График
Итого по разделу 1 11000 21 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 График
Итого по разделу 2 12000 4 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 855 График
Итого по разделу 5 15000 1 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 644 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 645 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 884 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 968 График
Итого по разделу 6 16000 11 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 468 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 193 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 113 График
Итого по разделу 1 21000 11 306 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 График
Итого по разделу 2 22000 5 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих нерезидентов 23104 47 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 154 График
Итого по разделу 3 23000 154 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 498 График
Итого по разделу 4 24000 1 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 188 График
опционы 25203 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 617 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 717 График
Итого по разделу 5 25000 9 910 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 441 График
Евро 26102 1 519 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 623 График
Итого по символам 26201-26203 26200 623 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 График
по Японским иенам 26305 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 461 График
Палладия 26404 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 182 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 520 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 326 График
Итого по разделу 6 26000 11 671 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 График
Итого по разделу 7 27000 68 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 993 График
Итого по разделу 8 28000 993 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 931 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 311 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 612 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 605 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБЗЛ (рег.№1282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.