Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 269 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 965 График
негосударственным финансовым организациям 11111 111 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 712 100 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 658 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 744 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 646 666 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 127 889 График
банкам-нерезидентам 11119 66 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 625 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 807 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 924 График
в кредитных организациях 11215 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 903 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 949 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 33 000 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 000 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 461 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 808 График
кредитных организаций 11504 84 783 График
прочих резидентов 11505 137 007 График
иностранных государств 11506 16 669 График
банков-нерезидентов 11507 12 579 График
прочих нерезидентов 11508 53 051 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 465 358 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
кредитных организаций 11604 1 180 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 195 График
Итого по разделу 1 11000 5 359 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 279 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 334 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 663 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 663 686 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 158 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 158 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 202 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 458 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 553 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 238 График
Итого по разделу 2 12000 4 042 224 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 887 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 349 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 099 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 16 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 68 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 862 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 862 График
Итого по разделу 3 13000 79 732 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 100 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 944 985 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 046 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 221 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 221 График
Итого по разделу 5 15000 24 047 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 616 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 616 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 721 График
По другим операциям 16203 80 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 627 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 353 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 669 317 График
Прочие операционные доходы 16306 148 971 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 835 268 График
Итого по разделу 6 16000 5 919 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 139 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 635 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 424 График
денежной наличности 17304 197 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 9 327 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 391 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 040 График
Итого по разделу 7 17000 65 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 401 662 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 046 917 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 513 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 665 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 613 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 278 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 641 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 001 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 513 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 950 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 063 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 42 588 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 761 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 797 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 352 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 481 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 964 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 245 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 511 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 014 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 307 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 45 685 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 625 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 74 746 График
Кредитных организаций 21415 86 451 График
Банка России 21417 7 166 График
Итого по символам 21401-21417 21400 215 980 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 933 График
Нерезидентов 21502 472 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 405 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 253 703 График
Нерезидентов 21602 9 413 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 263 116 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 102 286 График
Итого по символам 21801-21804 21800 102 286 График
Итого по разделу 1 21000 2 931 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 004 449 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 004 449 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 3 004 450 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 66 227 График
прочих резидентов 23102 12 924 График
прочих нерезидентов 23104 18 043 График
Прочих ценных бумаг 23105 72 267 График
Иностранных государств 23106 602 График
Банков-нерезидентов 23107 22 694 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 466 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 194 223 График
Итого по разделу 3 23000 194 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 337 График
от кредитных организаций 24102 24 350 016 График
от банков-нерезидентов 24103 1 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 399 611 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 401 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 401 График
Итого по разделу 4 24000 24 400 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 102 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 102 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 525 График
форварды 25202 19 853 График
опционы 25203 5 348 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 791 График
По другим операциям 25206 17 878 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 558 853 График
опционы 25303 176 599 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 735 452 График
Итого по разделу 5 25000 5 800 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 300 047 График
Евро 26102 267 535 График
Швейцарских франков 26104 2 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 569 721 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 478 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 55 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 655 График
по Евро 26302 87 027 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 382 091 График
по Швейцарским франкам 26304 20 166 График
по Японским иенам 26305 41 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 513 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 578 185 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 638 График
Серебра 26402 12 546 График
Платины 26403 124 298 График
Палладия 26404 111 798 График
Других драгоценных металлов 26405 922 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 897 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 152 График
Аудит 26408 3 986 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 95 392 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 312 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 893 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 634 867 График
Итого по разделу 6 26000 2 838 274 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 389 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 454 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 763 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 704 График
индивидуальных предпринимателей 27203 423 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 890 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 349 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 760 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 20 565 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 076 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 690 График
Итого по разделу 7 27000 26 034 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 825 График
Итого по разделу 8 28000 68 825 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 317 904 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 936 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 233 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 034 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 195 782 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 264 607 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 249 079 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 249 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.