Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 573 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 323 График
негосударственным финансовым организациям 11111 77 946 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 793 243 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 630 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 539 628 График
кредитным организациям 11118 89 368 График
банкам-нерезидентам 11119 34 753 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 645 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 917 График
в кредитных организациях 11215 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 669 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 697 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 361 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 361 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 140 003 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 808 График
кредитных организаций 11504 75 232 График
прочих резидентов 11505 134 954 График
иностранных государств 11506 12 201 График
банков-нерезидентов 11507 10 483 График
прочих нерезидентов 11508 44 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 435 439 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
кредитных организаций 11604 1 180 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 195 График
Итого по разделу 1 11000 4 137 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 235 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 789 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 789 864 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 734 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 173 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 514 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 712 График
Итого по разделу 2 12000 3 044 172 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 887 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 969 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 099 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 16 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 862 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 862 График
Итого по разделу 3 13000 37 352 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 033 504 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 120 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 163 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 163 График
Итого по разделу 5 15000 16 120 793 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 841 График
Итого по символам 16101-16105 16100 841 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 074 График
По другим операциям 16203 62 850 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 944 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 298 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 251 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 109 665 График
Прочие операционные доходы 16306 126 024 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 248 238 График
Итого по разделу 6 16000 4 314 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 721 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 88 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 596 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 322 График
денежной наличности 17304 151 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 75 График
Другие доходы 17306 3 102 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 957 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 650 График
Итого по разделу 7 17000 46 091 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 182 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 472 168 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 091 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 700 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 966 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 807 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 773 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 641 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 420 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 144 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 640 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 379 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 38 397 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 474 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 457 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 318 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 355 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 629 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 449 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 807 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 286 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 35 605 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 209 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 54 946 График
Кредитных организаций 21415 85 860 График
Банка России 21417 3 653 График
Итого по символам 21401-21417 21400 181 559 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 170 График
Нерезидентов 21502 405 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 575 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 679 621 График
Нерезидентов 21602 6 243 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 685 864 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 91 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 597 График
Итого по разделу 1 21000 2 234 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 124 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 124 202 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 2 124 203 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 48 164 График
прочих резидентов 23102 12 924 График
прочих нерезидентов 23104 11 090 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 551 График
Иностранных государств 23106 602 График
Банков-нерезидентов 23107 20 005 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 466 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 158 802 График
Итого по разделу 3 23000 158 802 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 026 График
от кредитных организаций 24102 16 434 403 График
от банков-нерезидентов 24103 1 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 484 687 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 401 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 401 График
Итого по разделу 4 24000 16 485 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 604 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 604 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 853 График
форварды 25202 14 527 График
опционы 25203 3 770 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 277 График
По другим операциям 25206 12 941 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 368 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 216 134 График
опционы 25303 147 328 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 363 462 График
Итого по разделу 5 25000 4 411 434 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 924 769 График
Евро 26102 210 931 График
Швейцарских франков 26104 1 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 136 909 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 123 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 140 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 551 График
по Евро 26302 61 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 281 625 График
по Швейцарским франкам 26304 15 196 График
по Японским иенам 26305 27 573 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 868 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 418 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 780 График
Серебра 26402 8 435 График
Платины 26403 91 740 График
Палладия 26404 62 405 График
Других драгоценных металлов 26405 598 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 994 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 104 График
Аудит 26408 3 363 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 2 569 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 84 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 378 244 График
Итого по разделу 6 26000 1 976 323 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 238 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 303 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 375 График
индивидуальных предпринимателей 27203 387 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 762 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 202 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 79 569 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 496 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 80 833 График
Итого по разделу 7 27000 82 898 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 397 График
Итого по разделу 8 28000 102 397 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 226 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 359 004 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 031 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 82 898 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 473 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 575 946 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 324 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 124 324 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.