Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 448 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 628 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 902 График
негосударственным финансовым организациям 11111 46 634 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 146 443 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 184 448 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 124 330 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 416 График
кредитным организациям 11118 46 623 График
банкам-нерезидентам 11119 30 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 637 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 756 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 125 График
в кредитных организациях 11215 1 015 График
в банках-нерезидентах 11216 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 046 График
в банках-нерезидентах 11303 41 417 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 463 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 613 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 График
кредитных организаций 11504 2 689 График
прочих резидентов 11505 33 182 График
иностранных государств 11506 21 359 График
банков-нерезидентов 11507 14 667 График
прочих нерезидентов 11508 25 817 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 384 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 055 График
кредитных организаций 11604 7 992 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 047 График
Итого по разделу 1 11000 1 812 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 277 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 331 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 876 891 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 876 891 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 626 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 626 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 85 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 087 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 178 График
Итого по разделу 2 12000 11 225 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 735 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 406 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 706 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 906 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 156 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 156 График
Итого по разделу 3 13000 75 909 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 070 График
от кредитных организаций 14102 515 График
от банков-нерезидентов 14103 1 График
от иностранных государств 14104 74 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 660 График
Итого по разделу 4 14000 1 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 28 838 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 755 953 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 785 284 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 293 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 293 График
Итого по разделу 5 15000 4 785 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 226 925 График
по векселям 16104 11 168 График
Итого по символам 16101-16105 16100 238 093 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 478 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 351 График
По другим операциям 16203 73 216 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 045 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 189 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 292 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 221 164 График
Прочие операционные доходы 16306 4 831 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 233 476 График
Итого по разделу 6 16000 3 547 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 555 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 175 График
материальных ценностей 17303 45 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 549 График
Другие доходы 17306 809 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 579 График
Итого по разделу 7 17000 25 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 038 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 410 760 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 474 056 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 966 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 76 132 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 147 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 412 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 035 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 294 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 347 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 71 809 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 199 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 329 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 088 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 079 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 707 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 267 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 698 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 500 График
Кредитных организаций 21415 16 970 График
Банков-нерезидентов 21416 5 455 График
Банка России 21417 1 409 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 299 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 106 График
Нерезидентов 21502 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 254 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 296 685 График
Нерезидентов 21602 940 График
Итого по символам 21601-21602 21600 297 625 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 125 График
Итого по разделу 1 21000 707 320 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 649 136 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 649 136 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 10 649 140 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 747 График
прочих резидентов 23102 234 График
прочих нерезидентов 23104 9 241 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 986 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 33 898 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 106 График
Итого по разделу 3 23000 119 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 52 641 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 801 932 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 524 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 855 097 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 148 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 148 График
Итого по разделу 4 24000 4 855 245 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 221 434 График
свопы 25104 13 244 График
Итого по символам 25101-25105 25100 234 678 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 710 График
форварды 25202 16 125 График
опционы 25203 5 400 График
свопы 25204 66 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 592 График
По другим операциям 25206 13 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 300 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 490 151 График
опционы 25303 1 391 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 491 542 График
Итого по разделу 5 25000 3 775 520 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 576 854 График
Евро 26102 109 293 График
Швейцарских франков 26104 2 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 688 497 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 929 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 929 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 927 График
по Евро 26302 25 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 656 График
по Швейцарским франкам 26304 5 126 График
по Японским иенам 26305 30 186 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 918 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 198 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 645 График
Серебра 26402 7 484 График
Платины 26403 32 326 График
Палладия 26404 61 273 График
Других драгоценных металлов 26405 2 025 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 153 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 10 961 График
Публикация отчетности 26409 167 График
Страхование 26410 14 624 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 084 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 249 177 График
Итого по разделу 6 26000 1 172 066 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 278 График
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 348 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 47 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 243 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 005 График
Другие расходы 27308 19 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 288 График
Итого по разделу 7 27000 22 673 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 95 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 95 График
Итого по разделу 8 28000 95 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 356 460 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 921 937 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 673 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 301 165 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 228 824 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 19 854 График
б) убыток 32005 36 079 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 172 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.