Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 561 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 358 519 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 698 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 669 График
кредитным организациям 11118 2 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 477 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 317 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 317 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 696 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 696 График
Итого по разделу 1 11000 410 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 132 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 159 661 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 159 661 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 780 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 780 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 685 График
Итого по символам 12401-12407 12400 685 График
Итого по разделу 2 12000 193 527 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 382 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 382 График
Итого по разделу 3 13000 1 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 057 878 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 058 861 График
Итого по разделу 5 15000 1 058 861 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 033 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 316 График
По другим операциям 16203 18 168 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 517 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 583 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 115 757 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 603 График
Итого по разделу 6 16000 137 120 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 454 График
Итого по символам 17101-17103 17100 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 1 952 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 604 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 197 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 952 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 803 447 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 829 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 455 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 284 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 097 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 327 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 896 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 824 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 209 График
Банка России 21417 6 063 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 272 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 201 График
Нерезидентов 21602 670 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 871 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 15 410 График
По векселям 21804 8 367 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 777 График
Итого по разделу 1 21000 222 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 757 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 757 График
Итого по разделу 2 22000 117 757 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 550 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 673 График
Итого по разделу 3 23000 2 673 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 192 График
от кредитных организаций 24102 1 052 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 053 426 График
Итого по разделу 4 24000 1 053 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 348 График
форварды 25202 986 График
опционы 25203 372 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 568 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 423 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 211 443 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 211 443 График
Итого по разделу 5 25000 214 866 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 897 График
Евро 26102 21 022 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 040 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 285 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 138 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 428 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 296 График
по Евро 26302 1 737 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 706 График
по Швейцарским франкам 26304 2 081 График
по Японским иенам 26305 1 313 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 229 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 5 992 График
Палладия 26404 256 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 443 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Страхование 26410 9 287 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 799 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 068 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 283 График
Итого по разделу 6 26000 138 884 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 199 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 82 График
Другие расходы 27308 7 507 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 789 График
Итого по разделу 7 27000 7 875 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 339 940 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 409 849 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 875 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 757 664 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 757 664 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТРАСТБАНК (рег.№3144) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.