Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 480 График
кредитным организациям 11118 1 912 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 523 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 925 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 925 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 346 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 164 График
кредитных организаций 11504 489 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 653 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 График
Итого по разделу 1 11000 180 712 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 289 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 722 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 722 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 061 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 061 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 742 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 742 График
Итого по разделу 2 12000 114 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 304 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 304 График
Итого по разделу 3 13000 6 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 279 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 279 163 График
Итого по разделу 5 15000 279 163 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
По другим операциям 16203 21 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 013 948 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 013 948 График
Итого по разделу 6 16000 1 035 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 721 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 1 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 295 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 321 103 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 617 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 330 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 330 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 473 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 473 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 820 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 933 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 636 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 636 График
Итого по разделу 1 21000 27 372 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 302 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 302 График
Итого по разделу 2 22000 104 302 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 График
Итого по разделу 3 23000 56 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 166 График
от кредитных организаций 24102 254 869 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 035 График
Итого по разделу 4 24000 255 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 996 График
опционы 25203 1 412 График
По другим операциям 25206 677 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 179 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 097 407 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 097 407 График
Итого по разделу 5 25000 1 100 586 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 350 График
Евро 26102 14 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 136 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 136 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 228 График
по Евро 26302 3 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 378 График
по Швейцарским франкам 26304 1 545 График
по Японским иенам 26305 3 182 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 891 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Платины 26403 10 422 График
Палладия 26404 83 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 236 График
Аудит 26408 689 График
Страхование 26410 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 966 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 831 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 704 График
Итого по разделу 6 26000 110 300 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 557 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 593 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 150 График
Итого по разделу 8 28000 8 150 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 131 674 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 465 977 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 597 665 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 605 815 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКРЕДИТ (рег.№3047) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.