Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 647 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 798 График
кредитным организациям 11118 651 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 685 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 346 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 82 График
кредитных организаций 11504 313 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 395 График
Итого по разделу 1 11000 90 555 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 849 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 849 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 086 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 086 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 874 График
Итого по символам 12401-12407 12400 874 График
Итого по разделу 2 12000 78 900 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 645 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 645 График
Итого по разделу 3 13000 645 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 189 331 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 189 447 График
Итого по разделу 5 15000 189 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
По другим операциям 16203 11 611 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 656 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 412 959 График
Итого по символам 16301-16306 16300 412 959 График
Итого по разделу 6 16000 424 615 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 343 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 169 455 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 614 707 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 784 518 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 771 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 771 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 388 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 844 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 875 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 875 График
Итого по разделу 1 21000 15 919 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 900 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 900 График
Итого по разделу 2 22000 86 900 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 График
Итого по разделу 3 23000 52 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 110 График
от кредитных организаций 24102 162 887 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 997 График
Итого по разделу 4 24000 162 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 527 График
опционы 25203 535 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 443 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 443 397 График
Итого по разделу 5 25000 444 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 450 График
Евро 26102 7 067 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 920 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 920 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 723 График
по Евро 26302 1 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 662 График
по Швейцарским франкам 26304 746 График
по Японским иенам 26305 1 410 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 060 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Платины 26403 5 211 График
Палладия 26404 35 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 894 График
Аудит 26408 154 График
Страхование 26410 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 691 График
Итого по разделу 6 26000 54 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 149 График
Итого по разделу 8 28000 12 149 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 815 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 819 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 661 879 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 764 703 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 776 852 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 666 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКРЕДИТ (рег.№3047) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.