Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 814 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 550 График
кредитным организациям 11118 2 567 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 129 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 151 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 976 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 976 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 778 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 778 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 520 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 520 График
Итого по разделу 1 11000 219 153 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 394 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 394 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 488 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 488 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 094 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 094 График
Итого по разделу 2 12000 117 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 График
Итого по разделу 3 13000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 159 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 159 541 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 725 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 725 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 449 883 График
Итого по символам 16301-16306 16300 449 905 График
Итого по разделу 6 16000 473 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 86 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 850 График
Итого по символам 17301-17306 17300 937 График
Итого по разделу 7 17000 1 002 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 633 191 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 002 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 971 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 439 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 439 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 595 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 725 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 551 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 551 График
Итого по разделу 1 21000 24 310 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 341 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 341 График
Итого по разделу 2 22000 40 341 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 724 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 724 График
Итого по разделу 3 23000 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 164 График
от кредитных организаций 24102 170 952 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 171 116 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 График
Итого по разделу 4 24000 171 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 133 График
форварды 25202 1 488 График
опционы 25203 2 406 График
По другим операциям 25206 158 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 494 895 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 494 895 График
Итого по разделу 5 25000 499 080 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 547 График
Евро 26102 18 614 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 161 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 083 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 572 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 350 График
по Евро 26302 3 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 770 График
по Швейцарским франкам 26304 337 График
по Японским иенам 26305 8 126 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 447 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Платины 26403 16 676 График
Палладия 26404 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 209 График
Аудит 26408 620 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 772 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 534 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 056 График
Итого по разделу 6 26000 174 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 График
Итого по разделу 7 27000 28 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 436 График
Итого по разделу 8 28000 11 436 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 181 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 845 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 909 943 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 921 379 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКРЕДИТ (рег.№3047) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.