Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
57 907 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 496 |
|
кредитным организациям |
11118 |
25 841 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
238 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
16 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 036 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
23 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
93 557 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 944 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
11 697 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 082 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
238 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
14 961 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
89 902 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
17 890 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
107 792 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
11 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
11 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
106 239 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
24 457 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 291 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
454 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
25 025 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
193 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 516 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
185 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
851 |
|
Другие доходы |
17318 |
586 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
161 797 |
|
Всего доходов |
10000 |
378 118 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
65 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
65 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
1 406 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 406 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
3 126 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 126 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
42 430 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
19 366 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
61 796 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
25 740 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 474 |
|
Японских иен |
26105 |
450 |
|
других валют |
26106 |
4 |
|
Прочие расходы |
26109 |
223 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
11 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
32 902 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
30 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
32 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
133 542 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
20 251 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
628 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
810 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 062 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 077 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
619 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 876 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 935 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
449 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
266 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
105 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 729 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
89 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
300 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
12 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
391 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 261 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
206 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
14 424 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 052 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
206 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
840 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 665 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
201 613 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
300 940 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
77 178 |
|