Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 267 675 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 834 252 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 646 График
гражданам (физическим лицам) 11115 328 560 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 286 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 348 График
кредитным организациям 11118 33 703 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 356 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 480 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 190 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 342 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 344 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 326 График
в банках-нерезидентах 11403 1 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 498 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 422 161 График
кредитных организаций 11504 14 787 График
иностранных государств 11506 31 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 436 979 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 852 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 852 График
Итого по разделу 1 11000 7 027 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 497 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 511 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 531 839 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 531 839 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 148 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 148 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 282 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 456 График
Итого по разделу 2 12000 16 213 879 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 864 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 010 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 874 График
Итого по разделу 3 13000 3 874 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 522 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 522 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 696 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 696 График
Итого по разделу 5 15000 30 527 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 785 843 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 785 843 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 806 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 092 График
По другим операциям 16203 153 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 156 264 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 710 917 График
Прочие операционные доходы 16306 1 153 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 712 098 График
Итого по разделу 6 16000 7 654 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 365 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 623 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 306 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 485 График
Другие доходы 17306 362 256 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 357 633 График
Итого по символам 17301-17306 17300 377 067 График
Итого по разделу 7 17000 483 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 241 568 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 186 051 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 483 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 910 838 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 630 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 631 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 685 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 915 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 541 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 331 856 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 899 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 337 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 339 358 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 460 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 246 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 207 917 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 238 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 244 053 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 176 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 505 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 980 График
Кредитных организаций 21415 74 025 График
Банков-нерезидентов 21416 15 005 График
Банка России 21417 249 180 График
Итого по символам 21401-21417 21400 392 871 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 948 График
Нерезидентов 21502 69 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 591 342 График
Нерезидентов 21602 17 867 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 609 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 356 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 356 График
Итого по разделу 1 21000 3 768 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 820 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 820 309 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 083 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 083 График
Итого по разделу 2 22000 14 821 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 114 График
прочих нерезидентов 23104 480 График
Прочих ценных бумаг 23105 931 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 525 График
Итого по разделу 3 23000 6 525 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 135 График
от кредитных организаций 24102 33 911 405 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 946 540 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 668 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 668 График
Итого по разделу 4 24000 33 950 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 132 369 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 132 369 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 284 График
форварды 25202 47 252 График
опционы 25203 124 686 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 142 График
По другим операциям 25206 42 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 229 752 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 772 259 График
опционы 25303 13 602 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 785 861 График
Итого по разделу 5 25000 6 147 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 923 514 График
Евро 26102 203 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 656 График
Швейцарских франков 26104 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 127 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 221 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 635 График
по Евро 26302 59 265 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 242 228 График
по Швейцарским франкам 26304 39 936 График
по Японским иенам 26305 21 682 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 763 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 377 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 501 График
Серебра 26402 2 808 График
Платины 26403 69 634 График
Палладия 26404 109 600 График
Других драгоценных металлов 26405 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 836 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 6 172 График
Страхование 26410 102 506 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 84 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 566 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 464 639 График
Итого по разделу 6 26000 2 015 086 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 133 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 133 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 812 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 866 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 936 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 479 График
Другие расходы 27308 44 010 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 40 279 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 489 График
Итого по разделу 7 27000 56 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 79 457 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 45 241 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 216 График
Итого по разделу 8 28000 34 216 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 144 592 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 589 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 119 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 766 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 800 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 110 376 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 110 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.